汇添富中证上海国企ETF联接A

(003194)开放式-复制指数型

基金经理：孙浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7760	净值增长率:-1.03%	累计净值:0.7760	净值更新日期:2024/4/30	基金简称:上企联接A
最新规模:1.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
汇添富纳	1.0895	1.72%
汇添富纳	1.0586	1.60%
汇添富纳	1.0562	1.60%
汇添富纳	1.0287	1.59%
汇添富经	0.7448	1.35%
汇添富核	0.9580	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.39%	-7.82%	3.97%	-5.50%	-12.45%	-12.58%	-22.40%
同类排名(复制指数型)	1009/2345	747/2046	941/2576	839/2162	354/1811	366/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-2.77%	-7.82%	3.97%	-5.50%	-12.45%	-4.19%	-2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.50	1.45	1.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富上数据不全。
在财务资质方面，汇添富上数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富上数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.11%
金融业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
房地产业	0.06%
批发和零售业	0.03%
建筑业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%
住宿和餐饮业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	0.04%	110
上港集团	0	0	0.04%	15
上汽集团	0	0	0.03%	40
上海机场	0	0	0.03%	47
华域汽车	0	0	0.02%	110
浦发银行	0	0	0.02%	21
上海临港	0	0	0.01%	12
陆家嘴	0	0	0.01%	3
上海电气	0	0	0.01%	7
锦江酒店	0	0	0.01%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.48	8.70	4.50	0.00	8.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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