创金合信尊丰纯债A

(003192)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：郑振源

单位净值:1.1434	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3327	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:创金尊丰A
最新规模:10.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕通	1.0697	1.14%
博时裕通	1.0608	1.14%
嘉实稳华	1.0152	0.68%
博时上证	113.8040	0.62%
鹏扬中债	126.1330	0.60%
东吴添瑞	1.1206	0.51%
东吴添瑞	1.1241	0.51%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
格林泓皓	1.0618	0.43%
华泰保兴	1.1183	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6459	2.70%
创金合信	0.6345	2.70%
创金合信	1.3737	1.59%
创金合信	1.3635	1.59%
创金合信	2.0144	1.34%
创金合信	2.0136	1.34%
创金合信	1.9872	1.34%
创金合信	0.5945	1.24%
创金合信	0.7564	0.79%
创金合信	0.7321	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	3.04%	-0.01%	3.32%	3.64%	9.51%	35.74%
同类排名(纯债债券型)	1392/2064	1315/1526	1690/2317	1461/1706	518/1260	523/769	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	4.78%	0.09%	5.17%	4.00%	11.48%	-
年化收益率(%)	2.77%	3.04%	-0.01%	3.32%	3.64%	3.17%	4.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.00	102.78	127.05

最新总份额：7.9792亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,419.05	10.52
普通金融债	9,044.92	8.34
政策性金融债	5,135.74	4.73

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24苏州银行债02	212480074	9,044.92	8.34
20国开12	200212	5,135.74	4.73
23芙蓉城投MTN002	102380793	4,179.83	3.85
24汇金MTN005	102483261	4,077.73	3.76
24渝两江MTN002A	102400666	3,161.48	2.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.33	2.24	3.00	0.00	3.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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