创金合信尊丰纯债

(003192)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.1816	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.3119	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:创金尊丰
最新规模:9.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.7373	3.79%
创金合信	0.7279	3.78%
创金合信	0.9809	3.24%
创金合信	0.9886	3.24%
创金合信	0.7619	3.21%
创金合信	0.7597	3.21%
创金合信	1.4847	3.10%
创金合信	1.4348	3.10%
创金沪港	0.9870	2.92%
创金合信	0.3845	2.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.96%	1.44%	3.64%	2.80%	11.54%	33.29%
同类排名(纯债债券型)	855/1626	707/1313	1194/1821	555/1324	159/915	308/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.67%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	4.91%	3.96%	1.44%	3.64%	2.80%	3.85%	4.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.00	102.78	127.05

最新总份额：7.9792亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	27,771.65	29.55
政策性金融债	9,369.08	9.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	9,369.08	9.97
23北京银行小微债02	2320019	9,276.43	9.87
23中信银行01	2328009	6,209.60	6.61
23江苏银行债01	212300002	6,175.57	6.57
23杭州银行02	2320043	6,110.06	6.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.33	2.24	3.00	0.00	3.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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