前海联合添利债券C

(003181)开放式-二级债基

基金经理：孟晓婧

单位净值:1.1701	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2281	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:前海添利C
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.0881	2.67%
前海联合	1.0605	2.66%
前海联合	1.1494	1.43%
前海联合	1.1325	1.42%
前海联合	0.5237	0.54%
前海联合	0.5298	0.53%
前海联合	0.9468	0.36%
前海联合	0.9317	0.36%
前海联合	0.8386	0.35%
前海联合	0.8256	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	1.08%	1.50%	-0.09%	-3.94%	3.31%	22.83%
同类排名(二级债基)	1844/2645	2279/2643	2039/2698	2462/2731	2491/2816	2063/2341	--
同类平均(二级债基)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	3.46%	1.08%	1.50%	-0.09%	-3.94%	1.10%	2.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.03	89.30	108.18

最新总份额：0.0327亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	272.81	67.74
可交换公司债券	34.08	8.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
上银转债	113042	39.04	9.69
大秦转债	113044	38.70	9.61
浦发转债	110059	33.90	8.42
兴业转债	113052	32.30	8.02
国投转债	110073	32.30	8.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.13	2.51	0.00	0.00	3.65	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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