光大保德信永鑫混合A

(003105)开放式-平衡混合型

基金经理：詹佳唐钰蔚

单位净值:3.5530	净值增长率:-0.03%	累计净值:4.5880	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大永鑫A
最新规模:0.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2100	0.67%
光大保德	1.5440	0.59%
光大保德	1.2290	0.41%
光大保德	0.9713	0.35%
光大保德	0.9586	0.35%
光大保德	0.6721	0.33%
光大保德	0.6753	0.33%
光大保德	1.2480	0.32%
光大保德	0.9819	0.32%
光大保德	0.8533	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	2.92%	2.48%	1.68%	-3.03%	2.55%	366.84%
同类排名(平衡混合型)	1285/4664	440/4539	1289/5011	607/5046	868/4927	464/3296	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	5.34%	2.92%	2.48%	1.68%	-3.03%	0.85%	46.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.59	17.15	17.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	14.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93%
采矿业	1.84%
金融业	0.50%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迎驾贡酒	0	0	1.71%	171
中国移动	0	0	1.53%	792
长虹华意	0	0	1.52%	63
五粮液	0	0	1.34%	1340
海尔智家	0	0	1.30%	534
山西汾酒	0	0	1.07%	670
晨光股份	0	0	1.04%	102
恩华药业	0	0	0.72%	71
葵花药业	0	0	0.64%	50
心脉医疗	0	0	0.62%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.64	5.21	4.79	0.00	5.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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