长盛盛裕纯债C

(003103)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0301	净值增长率:0.05%	累计净值:1.3406	净值更新日期:2025/3/13
基金简称:长盛盛裕C
最新规模:86.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河睿鑫	1.0228	1.02%
东亚联丰	65.9600	0.70%
东亚联丰	102.0700	0.38%
信澳鑫安	0.9940	0.30%
中欧安财	1.1209	0.30%
工银可转	1.6924	0.28%
财通资管	1.2338	0.27%
财通资管	1.2105	0.25%
天治可转	1.5055	0.22%
天治可转	1.4390	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	1.0650	0.76%
长盛量化	2.1311	0.51%
长盛量化	2.1227	0.50%
长盛中证	0.9869	0.16%
长盛中证	0.9865	0.16%
长盛元赢	1.0981	0.09%
长盛盛和	1.0852	0.07%
长盛稳鑫	1.1011	0.06%
长盛盛裕	1.0309	0.06%
长盛盛琪	1.0528	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.44%	4.05%	-0.22%	5.79%	6.25%	16.07%	39.30%
同类排名(纯债债券型)	840/2532	665/2455	1366/2890	600/2819	80/2797	76/2351	--
同类平均(纯债债券型)	2.86%	3.89%	0.03%	4.58%	2.89%	8.89%	-
年化收益率(%)	2.89%	4.05%	-0.22%	5.79%	6.25%	5.36%	4.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：1.4565亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,481.60	7.25
普通金融债	62,328.06	7.24
	39,377.75	4.57

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD390	112408390	39,377.70	4.57
23进出口行二级资本债	092303005	31,285.30	3.63
21招商银行永续债	2128047	31,161.70	3.62
24农发31	240431	31,196.30	3.62
21工商银行永续债02	2128044	31,166.40	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.50	-1.92	0.00	1.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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