长盛盛裕纯债C

(003103)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0337	净值增长率:0.06%	累计净值:1.3103	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:长盛盛裕C
最新规模:72.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9270	1.76%
长盛养老	1.7820	1.31%
长盛互联	1.2832	0.92%
长盛互联	1.2638	0.92%
长盛城镇	1.0260	0.82%
长盛城镇	1.0214	0.81%
长盛盛华	1.0121	0.33%
长盛安盈	0.7227	0.26%
长盛安盈	0.7267	0.26%
长盛核心	0.8603	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.21%	6.43%	2.52%	6.25%	4.67%	21.98%	35.30%
同类排名(纯债债券型)	192/2354	84/2351	316/2697	76/2730	47/2815	27/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	8.42%	6.43%	2.52%	6.25%	4.67%	7.33%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：1.4565亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	72,388.63	10.03
地方政府债券	40,995.29	5.68
普通金融债	25,573.63	3.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23福建债24	2371140	40,995.30	5.68
23进出口行二级资本债	092303005	30,755.30	4.26
21交通银行永续债	2128022	25,573.60	3.54
23进出11	230311	20,998.90	2.91
23国开15	230215	20,634.40	2.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.50	-1.92	0.00	1.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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