长盛盛裕纯债C

(003103)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0316	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3421	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:长盛盛裕C
最新规模:86.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
长盛盛裕	1.0316	0.02%	删除
广发道琼	2.2583	0.01%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4663	-2.72%
摩根亚太	1.0153	-0.40%
大成沪深	0.9944	-1.86%
华夏稳增	2.7060	-3.74%
诺安先锋	2.6071	-3.27%
天治核心	0.4006	-0.40%
大成价值	0.6886	-2.10%
诺安价值	1.6713	-1.31%
博时价值	0.9950	-1.58%
富国天瑞	0.7624	-5.56%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛恒盛	1.0978	0.24%
长盛恒盛	1.1061	0.24%
长盛盛悦	1.0161	0.10%
长盛盛悦	1.0172	0.09%
长盛盛远	1.0324	0.08%
长盛盛远	1.0343	0.08%
长盛稳鑫	1.1004	0.07%
长盛悦鑫	1.0202	0.06%
长盛悦鑫	1.0178	0.06%
长盛安逸	1.2482	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	4.21%	-0.07%	5.79%	6.25%	15.88%	39.51%
同类排名(纯债债券型)	917/2789	787/2715	1102/2882	600/2817	80/2797	74/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	3.99%	4.21%	-0.07%	5.79%	6.25%	5.29%	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	126.78	109.87

最新总份额：1.4565亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,481.60	7.25
普通金融债	62,328.06	7.24
	39,377.75	4.57

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD390	112408390	39,377.70	4.57
23进出口行二级资本债	092303005	31,285.30	3.63
21招商银行永续债	2128047	31,161.70	3.62
24农发31	240431	31,196.30	3.62
21工商银行永续债02	2128044	31,166.40	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.24	1.50	-1.92	0.00	1.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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