中融睿丰定期开放债券A

(003060)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0331	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0331	净值更新日期:2018/07/13
基金简称:中融睿丰A
最新规模:2.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
中融睿丰	1.0331	0.00%	删除

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摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联成长	1.0310	4.49%
国联成长	1.0017	4.49%
国联研发	1.1200	2.99%
国联研发	1.1380	2.99%
国联沪港	0.7953	2.90%
国联沪港	0.8064	2.90%
国联成长	0.7877	2.85%
国联成长	0.8061	2.85%
国联高质	0.7476	2.76%
国联高质	0.7353	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	-	-	-	-	-	3.31%
同类排名(一级债基)	191/831	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	3.03%	4.10%	-	-	-	8.79%	-
年化收益率(%)	6.56%	-	-	-	-	-	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	179.36	180.13	168.65

最新总份额：2.5005亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,126.10	39.74

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12宜昌财投债	1280320	2,043.50	8.02
13邯郸交通债	1380168	2,040.40	8.01
15三金集MTN001	101554040	2,017.20	7.92
17银建CP001	041769005	2,013.20	7.90
17平顶发展SCP002	011759074	2,011.80	7.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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