广发集富纯债C

(003040)开放式-纯债债券型

基金经理：吴迪古渥

单位净值:1.0540	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.2670	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:广发集富C
最新规模:11.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9451	0.20%
国投瑞银	1.2792	0.10%
汇添富双	1.8072	0.10%
交银强化	1.1418	0.10%
英大纯债	1.1775	0.09%
英大纯债	1.1673	0.09%
交银强化	1.1837	0.09%
浦银安盛	1.2454	0.09%
中银恒利	1.0660	0.08%
中邮纯债	1.3450	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2820	6.76%
广发中证	1.2766	6.76%
广发中证	0.7762	6.65%
广发中证	0.8502	6.44%
广发中证	0.8469	6.44%
广发恒生	1.3686	5.58%
广发恒生	0.9500	5.50%
广发恒生	0.9559	5.50%
广发恒生	0.9570	5.49%
广发中证	0.8703	4.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.22%	6.87%	0.29%	6.88%	2.20%	10.72%	29.57%
同类排名(纯债债券型)	88/2085	96/1549	270/2317	149/1706	1138/1260	366/782	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.41%	0.09%	5.17%	4.00%	11.75%	-
年化收益率(%)	8.43%	6.87%	0.29%	6.88%	2.20%	3.57%	3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.60	96.59	103.79

最新总份额：0.0463亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	36,941.84	33.19
国债	27,900.44	25.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债17	220017	17,338.60	15.58
23农发清发01	092318001	13,123.20	11.79
16进出03	160303	12,617.60	11.34
23国开05	230205	11,201.00	10.06
23附息国债28	230028	10,561.90	9.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-1.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：3帖子数：5

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情