易方达丰和债券A

(002969)开放式-二级债基

基金经理：张清华

单位净值:1.3198	净值增长率:0.15%	累计净值:1.4288	净值更新日期:2024/9/18
基金简称:易基丰和A
最新规模:60.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.1096	3.69%
易方达全	0.1087	3.62%
易方达全	0.7787	3.43%
易方达全	0.7723	3.42%
易方达现	1.5580	2.16%
易方达中	0.9847	2.12%
易方达中	0.9818	2.11%
易方达标	0.2064	2.08%
易方达标	0.2042	2.05%
易方达黄	0.1500	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.80%	-0.46%	0.85%	0.20%	-4.03%	-1.83%	42.67%
同类排名(二级债基)	2036/2348	2044/2343	2311/2698	2427/2731	2497/2816	1903/2146	--
同类平均(二级债基)	0.96%	2.53%	2.02%	2.86%	0.48%	6.99%	-
年化收益率(%)	-1.59%	-0.46%	0.85%	0.20%	-4.03%	-0.61%	5.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.40	98.04	98.60

最新总份额：175.6220亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	88,422.43	14.66
可转换企业债	64,676.35	10.70
国债	20,165.65	3.34
可交换公司债券	132.67	0.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22工商银行二级01	2228004	25,046.10	4.15
22华夏银行二级资本债	092280069	23,207.20	3.85
21建设银行二级03	2128033	21,149.80	3.51
24附息国债11	240011	20,165.60	3.34
21兴业银行二级02	2128042	19,019.30	3.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.42	5.73	0.00	0.00	8.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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