长盛盛和纯债A

(002927)开放式-纯债债券型

基金经理：王贵君

单位净值:1.0883	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2351	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:长盛盛和A
最新规模:21.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
中欧兴盈	1.0288	0.55%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
博时上证	101.4100	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛养老	1.7590	1.15%
长盛航天	1.2820	1.08%
长盛航天	1.2750	1.08%
长盛成长	0.4400	0.83%
长盛成长	0.4319	0.82%
长盛成长	0.5054	0.60%
长盛成长	0.4962	0.59%
长盛新兴	1.4840	0.54%
长盛高端	2.2800	0.53%
长盛高端	2.2960	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.14%	4.85%	1.96%	4.85%	2.65%	13.33%	25.36%
同类排名(纯债债券型)	418/1510	321/1221	650/1821	266/1324	216/915	132/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.91%	4.51%	2.05%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	6.27%	4.85%	1.96%	4.85%	2.65%	4.44%	3.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.92	124.92	111.50

最新总份额：19.4040亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	22,798.65	10.44
地方政府债券	20,679.02	9.47
国债	17,279.89	7.91
普通企业债	13,317.70	6.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23天津106	198903	20,679.00	9.47
23附息国债20	230020	17,279.90	7.91
21济南高新MTN003	102102098	13,317.70	6.10
21建设银行二级01	2128025	12,528.30	5.74
22交行二级资本债02A	092280139	10,270.40	4.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.22	1.31	-2.80	0.00	0.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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