广发安泽短债A

(002864)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：刘志辉

单位净值:1.0754	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.2675	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:广发安泽A
最新规模:42.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
广发科创	0.5567	17.85%
广发上证	0.9710	17.17%
广发科创	0.6323	16.75%
广发科创	0.6268	16.74%
广发科创	0.6323	16.73%
广发上证	1.1985	16.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.54%	3.05%	2.33%	3.14%	2.05%	8.40%	28.98%
同类排名(中短期纯债型)	1322/2765	1685/2709	1772/2813	1450/2795	1456/2832	1564/2459	--
同类平均(中短期纯债型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.08%	3.05%	2.33%	3.14%	2.05%	2.80%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	111.69	107.28	116.90

最新总份额：13.0916亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	30,151.24	7.03
	19,687.23	4.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广州高新SCP002	012480774	10,080.50	2.35
24贵州高速CP001	042480259	10,040.50	2.34
24鲁钢铁SCP004	012481406	10,030.20	2.34
24中国银行CD029	112404029	9,866.41	2.30
24农业银行CD140	112403140	9,820.82	2.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.38	2.18	0.00	0.00	3.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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