工银智能制造股票A

(002861)开放式-普通股票型

基金经理：李劭钊

单位净值:1.5240	净值增长率:0.59%	累计净值:1.5240	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银智能A
最新规模:0.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴证国际	70.7500	3.22%
嘉实消费	1.5161	2.86%
嘉实消费	1.4710	2.85%
银华品质	0.6925	2.81%
北信瑞丰	1.1242	2.73%
财通集成	1.9005	2.52%
财通集成	1.8110	2.51%
酒ETF	0.6680	2.45%
华商消费	1.2122	2.43%
国寿安保	0.9409	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银消费	2.3150	3.03%
工银消费	2.3590	3.01%
工银新生	1.4256	2.82%
工银丰盈	1.7110	2.52%
工银丰盈	1.7430	2.47%
工银食品	0.7320	2.34%
工银食品	0.7135	2.32%
工银消费	1.1570	1.63%
工银消费	1.1127	1.62%
工银农业	0.9750	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.75%	25.64%	27.53%	-16.20%	-31.67%	-28.05%	52.40%
同类排名(普通股票型)	72/991	61/911	66/1026	638/914	723/793	337/676	--
同类平均(普通股票型)	11.62%	7.05%	8.41%	-11.05%	-20.10%	-24.56%	-
年化收益率(%)	55.49%	25.64%	27.53%	-16.20%	-31.67%	-9.35%	7.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.36	94.73	93.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银智能以大盘股为主。
在财务资质方面，工银智能选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银智能无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银智能以大盘股为主。
在财务资质方面，工银智能选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银智能无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银智能以大盘股为主。
在财务资质方面，工银智能选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银智能无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.13%
文化、体育和娱乐业	1.98%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	9.00%	1923
北方华创	0	0	8.69%	932
顺络电子	0	0	5.71%	70
三环集团	0	0	5.59%	335
东山精密	0	0	5.43%	248
长电科技	0	0	4.94%	258
歌尔股份	0	0	4.44%	305
生益科技	0	0	3.66%	126
安集科技	0	0	3.65%	116
中际旭创	0	0	3.64%	1494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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