天弘现金管家货币E

(002847)开放式-货币A

基金经理：李晨刘莹李一纯

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.439	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:87.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘养老	0.9180	1.98%
天弘旗舰	0.8069	1.83%
天弘旗舰	0.8106	1.82%
天弘永丰	0.9503	1.30%
天弘养老	1.0134	1.12%
天弘养老	1.0079	1.11%
天弘多利	0.9939	1.04%
天弘中证	0.6686	1.01%
天弘中证	0.6661	1.00%
天弘永裕	0.9593	0.94%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.718%	1.720%	1.723%	1.727%	1.634%	1.646%
同类排名(货币A)	384/527	335/527	342/527	329/527	345/527	338/527
万份收益(元)	0.4385	0.4396	0.4397	0.6297	0.4370	0.8831
近一年收益率(%)	1.76%	1.76%	1.76%	1.77%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.14	43.22	42.33

最新总份额：100.3890亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	202,372.83	22.75
政策性金融债	30,588.46	3.44

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青岛银行CD068	112389450	39,390.60	4.43
23成都银行CD239	112373161	29,626.30	3.33
23广州银行CD115	112372917	29,630.90	3.33
23重庆农村商行CD136	112389044	24,787.80	2.79
23东莞农村商业银行CD	112372797	19,752.80	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.40	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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