天弘现金管家货币E

(002847)开放式-货币A

基金经理：李晨刘莹李一纯

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.358	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:87.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0973	2.41%
天弘中证	0.6152	2.33%
天弘中证	0.6188	2.32%
天弘中证	0.6372	2.03%
天弘中证	0.5439	1.93%
天弘中证	0.5336	1.93%
天弘上证	0.9355	1.82%
天弘上证	0.9347	1.81%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.471%	1.473%	1.476%	1.495%	1.525%	1.491%
同类排名(货币A)	422/542	401/542	400/541	398/541	401/541	433/541
万份收益(元)	0.3584	0.3629	0.3633	0.4419	0.5482	0.7259
近一年收益率(%)	1.73%	1.73%	1.73%	1.74%	1.73%	1.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.14	43.22	42.33

最新总份额：100.3890亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	238,745.25	22.33
政策性金融债	20,352.39	1.90

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23青岛银行CD068	112389450	39,915.70	3.73
24南京银行CD005	112491218	39,452.30	3.69
24江苏银行CD131	112414131	29,875.60	2.79
24宁波银行CD012	112495070	29,851.50	2.79
23农发21	230421	20,352.40	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.86	3.40	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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