融通通安债券

(002807)开放式-纯债债券型

基金经理：雷冠中

单位净值:1.0206	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3350	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:融通通安
最新规模:10.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通慧心	0.9630	0.69%
融通慧心	0.9540	0.68%
融通通乾	0.8734	0.53%
融通中证	1.0975	0.52%
融通中证	1.0840	0.52%
融通医疗	1.4080	0.50%
融通医疗	1.4420	0.49%
融通远见	0.8925	0.46%
融通远见	0.8991	0.46%
融通创业	0.7230	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	4.02%	0.12%	4.11%	3.72%	11.04%	38.96%
同类排名(纯债债券型)	1706/2790	1677/2721	655/2880	1651/2817	911/2797	889/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	3.63%	4.02%	0.12%	4.11%	3.72%	3.68%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.47	130.04	117.96

最新总份额：9.9739亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,669.97	17.41
国债	9,612.21	9.47
普通金融债	5,337.05	5.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
13附息国债19	130019	9,612.21	9.47
21汉江国资MTN002	102100891	6,310.31	6.22
21北京国资MTN002	102102302	6,175.27	6.08
20无锡农商永续债	2021044	5,337.05	5.26
19北排水MTN002	101901572	5,184.39	5.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.40	2.31	2.59	0.00	3.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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