浙商汇金聚利一年定期A

(002805)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：蔡玮菁白严

单位净值:1.1332	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3332	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:浙商聚利A
最新规模:6.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	0.7264	0.44%
浙商汇金	0.7153	0.44%
浙商之江	1.4974	0.25%
浙商之江	1.5001	0.24%
之江凤凰	1.6143	0.12%
浙商汇金	1.1694	0.10%
浙商汇金	1.1676	0.09%
浙商汇金	1.1543	0.09%
浙商汇金	1.0132	0.07%
浙商汇金	1.0235	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.66%	3.58%	3.03%	3.76%	0.21%	10.21%	35.86%
同类排名(纯债债券型)	680/2345	1006/2342	681/2698	822/2731	2125/2816	787/2062	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	5.33%	3.58%	3.03%	3.76%	0.21%	3.40%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.65	116.07	125.11

最新总份额：0.5902亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,798.28	32.35
普通金融债	5,235.77	8.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23滁州经开MTN002	102383077	5,266.54	8.19
23广弘交通MTN001	102381996	5,257.36	8.18
23方正G5	240081	5,235.77	8.15
22金凤凰MTN002	102281753	5,176.33	8.05
23长江开发SCP002	012384255	5,098.04	7.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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