浙商汇金聚利一年定期A

(002805)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：蔡玮菁白严

单位净值:1.1221	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3221	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:浙商聚利A
最新规模:6.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
之江凤凰	1.7836	0.75%
浙商之江	1.6471	0.68%
浙商之江	1.6495	0.68%
浙商汇金	1.8927	0.58%
浙商汇金	1.8832	0.58%
浙商汇金	0.9898	0.30%
浙商汇金	0.9704	0.30%
浙商汇金	1.0970	0.26%
浙商汇金	1.0955	0.25%
浙商汇金	0.9795	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	3.42%	2.02%	3.76%	0.21%	11.14%	34.53%
同类排名(纯债债券型)	922/2654	1311/2652	827/2697	822/2730	2125/2815	864/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	5.17%	3.42%	2.02%	3.76%	0.21%	3.71%	4.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.65	116.07	125.11

最新总份额：0.5902亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,523.11	24.49
普通金融债	6,169.94	9.73
政策性金融债	5,158.60	8.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21财证02	188121	6,169.94	9.73
22光实01	149894	5,197.72	8.20
23广弘交通MTN001	102381996	5,171.54	8.16
23国开15	230215	5,158.60	8.14
23滁州经开MTN002	102383077	5,153.85	8.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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