新华双利债券C

(002766)开放式-二级债基

基金经理：王丹

单位净值:1.1682	净值增长率:-1.20%	累计净值:1.1682	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:新华双利C
最新规模:0.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华积极	1.1915	0.89%
新华行业	3.8780	0.66%
新华行业	1.0569	0.66%
新华安享	1.0382	0.09%
新华鼎利	1.0778	0.08%
新华鼎利	1.1523	0.08%
新华安享	1.0329	0.08%
新华鼎利	1.1741	0.08%
新华精选	1.0153	0.07%
新华纯债	1.0625	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.26%	-13.08%	-3.36%	0.42%	-15.82%	2.69%	16.82%
同类排名(二级债基)	2330/2354	2335/2352	0/	2410/2730	2751/2815	1816/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	-8.52%	-13.08%	-3.36%	0.42%	-15.82%	0.90%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.16	89.81	83.04

最新总份额：0.0340亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,245.92	99.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	1,854.44	35.03
24国债02	019733	1,799.39	33.99
23国债16	019709	1,389.39	26.24
23附息国债24	230024	202.70	3.83
22附息国债05	220005	509.48	15.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.09	3.30	5.87	0.00	5.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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