国投瑞银和安债券C

(002678)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1039	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1039	净值更新日期:2018/7/23
基金简称:国投和安C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
汇丰亚洲	9.8175	0.45%
光大保德	1.2167	0.45%
汇丰亚洲	7.7882	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0304	1.72%
国投瑞银	0.9270	1.32%
国投瑞银	1.0108	1.23%
国投瑞银	1.0082	1.23%
国投瑞银	2.3550	1.21%
国投瑞银	2.3291	1.20%
国投瑞银	1.0886	1.19%
国投瑞银	1.0760	1.19%
国投瑞银	1.3409	1.01%
国投瑞银	1.3416	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.54%	4.54%	-	-	-	-	10.39%
同类排名(二级债基)	47/649	164/556	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.97%	3.96%	-	-	-	9.03%	-
年化收益率(%)	9.07%	4.54%	-	-	-	-	4.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	96.01	88.05	89.19

最新总份额：0.0016亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	731.84	66.29
普通企业债	91.79	8.31
可交换公司债券	56.58	5.13

五大债券

数据日期：2018-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国债(7)	010107	306.60	27.77
16国债19	019547	189.46	17.16
03国债(3)	010303	134.86	12.22
16国债08	019536	100.93	9.14
16中油02	136165	91.79	8.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.38	2.82	3.22	0.00	3.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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