永赢双利债券C

(002522)开放式-二级债基

基金经理：李永兴乔嘉麒

单位净值:1.0923	净值增长率:0.30%	累计净值:1.2545	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:永赢双利C
最新规模:5.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢数字	0.6042	6.75%
永赢数字	0.6077	6.75%
永赢高端	0.7345	6.02%
永赢高端	0.7418	6.02%
永赢创业	0.8990	5.25%
永赢创业	0.9029	5.25%
永赢先进	0.7603	5.12%
永赢先进	0.7643	5.10%
永赢优质	0.3755	4.95%
永赢优质	0.3817	4.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.84%	-2.53%	1.69%	-4.46%	-1.69%	-2.02%	25.38%
同类排名(二级债基)	1921/2359	2186/2354	2145/2698	2682/2731	2339/2816	1946/2159	--
同类平均(二级债基)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	1.68%	-2.53%	1.69%	-4.46%	-1.69%	-0.67%	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.17	87.19	82.04

最新总份额：1.3287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	25,542.18	48.83
普通企业债	4,031.98	7.71

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	10,283.70	19.66
23国开08	230208	6,131.73	11.72
22国开08	220208	5,116.03	9.78
21中企01	188228	4,031.98	7.71
24进出04	240304	4,010.75	7.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.20	0.50	-0.29	0.00	0.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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