永赢双利债券A

(002521)开放式-二级债基

基金经理：李永兴乔嘉麒

单位净值:1.0853	净值增长率:-0.17%	累计净值:3.1029	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:永赢双利A
最新规模:6.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.2877	1.62%
永赢中证	1.2971	1.50%
永赢中证	1.2988	1.49%
永赢长远	0.6259	1.26%
永赢长远	0.6223	1.25%
永赢惠添	0.8241	0.83%
永赢半导	0.7275	0.76%
永赢半导	0.7328	0.76%
永赢优质	0.3894	0.59%
永赢优质	0.3954	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	-1.49%	1.48%	-4.07%	-1.29%	-1.75%	261.27%
同类排名(二级债基)	1457/2359	2152/2357	2099/2698	2674/2731	2301/2816	1900/2066	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	3.85%	-1.49%	1.48%	-4.07%	-1.29%	-0.58%	32.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.17	87.19	82.04

最新总份额：43.9183亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,441.01	31.37
普通企业债	12,184.89	17.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	10,163.80	14.87
22中车G1	185347	6,133.53	8.98
21国开18	210218	6,097.15	8.92
22中粮01	149782	6,051.36	8.86
22国开08	220208	5,180.07	7.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.19	0.58	180.53	0.00	1.07	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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