工银月月薪定期支付债券C

(002492)开放式-二级债基

基金经理：张洋

单位净值:1.1990	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.1990	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:工银月债C
最新规模:2.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	1.2789	3.15%
工银新兴	1.7969	3.13%
工银新兴	1.7662	3.13%
工银主题	3.2680	2.32%
工银主题	3.2160	2.29%
工银新生	1.3896	1.85%
科创ETF	1.0404	1.83%
工银科创	0.7948	1.74%
工银科创	0.8031	1.74%
工银科创	0.8033	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	6.01%	4.53%	-1.29%	-8.14%	-4.61%	19.90%
同类排名(二级债基)	1780/2785	690/2723	1243/2815	2615/2797	2681/2833	2479/2592	--
同类平均(二级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	3.39%	6.01%	4.53%	-1.29%	-8.14%	-1.54%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.92	87.84	87.69

最新总份额：0.9166亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,157.63	36.73
可转换企业债	1,664.15	7.49

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22东投01	137986	2,051.69	9.24
21国管02	188460	2,048.15	9.22
22诚通01	185235	2,042.93	9.20
22浙金K1	137577	2,014.86	9.07
浦发转债	110059	1,664.15	7.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.58	3.35	0.58	0.00	3.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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