江信汇福债券

(002448)开放式-纯债债券型

基金经理：马超然

单位净值:1.1995	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2260	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:江信汇福
最新规模:2.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信洪福	1.0758	0.08%
江信添福	1.3267	0.08%
江信添福	1.3692	0.07%
江信一年	1.2304	0.03%
江信祺福	1.3889	0.03%
江信祺福	1.4387	0.03%
江信瑞福	1.0248	-0.02%
江信瑞福	0.9644	-0.02%
江信汇福	1.1995	-0.05%
江信聚福	1.2754	-0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	3.71%	1.57%	3.65%	3.46%	12.39%	23.11%
同类排名(纯债债券型)	808/2654	1084/2651	1172/2697	936/2730	222/2815	502/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.29%	3.71%	1.57%	3.65%	3.46%	4.13%	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.83	81.08	83.99

最新总份额：1.9448亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	7,702.19	33.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国泰01	240698	2,000.52	8.60
23寿光金鑫MTN001	102382395	1,620.57	6.97
23昆明安居CP003	042380722	1,532.68	6.59
23贵控04	115435	1,320.81	5.68
23昆明交通SCP008	012384092	1,227.62	5.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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