博时安泰18个月定开债C

(002357)开放式-纯债债券型

基金经理：程卓

单位净值:1.1670	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3110	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:博时安泰C
最新规模:4.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.4228	2.30%
博时中证	0.4203	2.29%
博时新能	0.4124	1.88%
博时中证	0.8649	1.78%
博时中证	0.8666	1.77%
博时金融	0.6241	1.43%
博时证券	0.9913	1.07%
博时新能	0.4926	1.07%
博时新能	0.4840	1.07%
博时证券	0.9877	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	4.66%	3.09%	4.04%	1.70%	10.97%	33.27%
同类排名(纯债债券型)	833/2685	377/2683	622/2698	640/2731	1759/2816	754/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	5.28%	4.66%	3.09%	4.04%	1.70%	3.66%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.14	122.17	110.22

最新总份额：0.0748亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	22,592.21	49.15
	7,872.36	17.12

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	16,351.30	35.57
24徽商银行CD063	112497756	4,919.08	10.70
23国开03	230203	4,154.12	9.04
24浙商银行CD057	112413057	2,953.28	6.42
21国开08	210208	2,086.82	4.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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