泰康稳健增利债券A

(002245)开放式-一级债基

基金经理：蒋利娟

单位净值:1.3906	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3906	净值更新日期:2024/4/22
基金简称:泰康稳健A
最新规模:33.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康港股	0.8028	1.89%
泰康港股	0.7868	1.89%
泰康弘实	0.8967	1.85%
泰康科技	0.8485	1.29%
泰康蓝筹	0.9399	1.14%
泰康优势	0.6394	1.09%
泰康优势	0.6501	1.09%
泰康香港	0.9869	0.59%
公卫健康	0.5666	0.59%
泰康香港	0.9675	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	3.74%	1.70%	4.07%	0.95%	11.54%	39.06%
同类排名(一级债基)	893/2355	1153/2352	1174/2697	617/2730	2028/2815	645/2010	--
同类平均(一级债基)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	5.66%	3.74%	1.70%	4.07%	0.95%	3.85%	4.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.83	120.82	136.62

最新总份额：41.3876亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	73,045.26	21.78
可转换企业债	22,941.10	6.86
政策性金融债	16,176.08	4.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行二级03	2128039	26,443.40	7.88
21建设银行二级01	2128025	17,330.80	5.17
22农发清发05	092218005	16,176.10	4.82
22建设银行二级01	2228039	15,823.40	4.72
22光大银行二级资本债	092280080	13,447.70	4.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.12	2.06	1.42	0.00	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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