泰康稳健增利债券A

(002245)开放式-一级债基

基金经理：蒋利娟

单位净值:1.4270	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4270	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:泰康稳健A
最新规模:41.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
汇添富鑫	1.0477	0.94%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
医疗健康	0.5605	0.63%
泰康医疗	0.9546	0.60%
泰康医疗	0.9513	0.59%
泰康瑞丰	1.2239	0.34%
泰康丰盛	1.0816	0.25%
红利TK	1.0888	0.24%
泰康安和	1.1013	0.24%
泰康年年	1.0445	0.23%
泰康丰泰	1.0915	0.23%
泰康中证	0.9982	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	4.40%	0.05%	4.31%	4.07%	9.58%	42.70%
同类排名(一级债基)	1373/2496	1347/2432	1885/2880	1496/2817	653/2797	1236/2315	--
同类平均(一级债基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.40%	0.05%	4.31%	4.07%	3.19%	4.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.83	120.82	136.62

最新总份额：41.3876亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	78,474.44	18.70
普通金融债	43,499.96	10.36
可转换企业债	26,798.77	6.33

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	41,006.90	9.77
23附息国债12	230012	27,285.90	6.50
21中国银行二级03	2128039	26,464.50	6.30
21建设银行二级01	2128025	17,035.50	4.06
24附息国债11	240011	10,181.60	2.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.12	2.06	1.42	0.00	2.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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