大成景安短融债券E

(002086)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷万晓慧

单位净值:1.3143	净值增长率:0.01%	累计净值:1.5213	净值更新日期:2024/11/8
基金简称:大成短融E
最新规模:20.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
嘉实稳宏	1.4347	0.82%
嘉实稳宏	1.3979	0.81%
兴业启元	1.3599	0.66%
兴业启元	1.3164	0.64%
施罗德亚	134.2090	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成成长	1.1157	3.50%
大成成长	1.0984	3.50%
大成纳斯	1.2781	2.45%
大成纳斯	4.9611	2.39%
大成纳斯	4.9809	2.39%
大成港股	0.8758	1.83%
大成港股	0.8605	1.82%
大成有色	1.7162	1.73%
大成互联	1.7917	1.40%
大成互联	1.8051	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	3.14%	2.46%	3.17%	1.73%	7.92%	31.16%
同类排名(中短期纯债型)	1763/2474	1639/2418	1976/2815	1422/2797	1755/2833	1518/2232	--
同类平均(中短期纯债型)	1.52%	3.85%	3.31%	2.89%	0.49%	8.03%	-
年化收益率(%)	2.00%	3.14%	2.46%	3.17%	1.73%	2.64%	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.83	107.89	115.17

最新总份额：2.8890亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,177.43	7.27
政策性金融债	10,061.42	4.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19广州金控MTN002	101901518	5,136.72	2.46
24农发01	240401	5,055.92	2.42
24一汽租赁CP006	042480294	5,027.80	2.41
24大唐租赁SCP004	012482151	5,012.91	2.40
24农发21	240421	5,005.51	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	3.53	4.19	0.00	4.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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