浙商日添利B

(002078)开放式-货币A

基金经理：赵柳燕牛冠群

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.389	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/15
最新规模:1.9亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商添利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4635	2.580%
新华活期	1.7097	2.293%
诺安理财	0.4543	2.290%
前海开源	0.7709	2.062%
诺安理财	0.3884	2.046%
景顺长城	0.4377	2.013%
兴银货币	0.4649	2.010%
国联安货	0.7236	2.009%
建信嘉薪	0.6706	2.004%
万家现金	0.4876	1.950%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商聚潮	2.3380	0.34%
浙商聚潮	2.3930	0.34%
浙商智多	0.9980	0.09%
浙商智多	1.0084	0.09%
浙商惠利	1.0271	0.08%
浙商智多	1.0220	0.08%
浙商智多	1.0037	0.07%
浙商丰顺	1.0481	0.07%
浙商聚盈	1.1022	0.06%
浙商聚盈	1.1065	0.06%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11	2024-7-10	2024-7-9
七日年化收益率(%)	1.402%	1.400%	1.404%	1.407%	1.416%	1.418%
同类排名(货币A)	265/282	265/283	266/282	265/282	265/282	264/282
万份收益(元)	0.3893	0.7703	0.3825	0.3706	0.3768	0.3805
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.47	53.87	97.57

最新总份额：1.0440亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	13,948.50	57.67
政策性金融债	1,028.58	4.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD024	112417024	3,988.06	16.49
23邮储银行CD089	112322089	1,997.92	8.26
23渤海银行CD205	112321205	1,992.04	8.24
24平安银行CD046	112411046	1,991.28	8.23
24交通银行CD112	112406112	1,991.28	8.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.94	3.64	0.00	3.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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