中欧瑾通灵活配置混合C

(002010)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：华李成

单位净值:1.3981	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4802	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾通C
最新规模:29.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.2856	2.28%
中欧中证	1.2842	2.28%
中欧中证	0.7660	1.78%
中欧中证	0.7667	1.78%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧核心	0.7287	1.39%
中欧核心	0.7370	1.39%
中欧价值	3.2914	1.37%
中欧价值	3.5276	1.37%
中欧价值	3.8928	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.07%	1.37%	2.19%	2.56%	-1.64%	5.03%	50.68%
同类排名(平衡混合型)	1190/2835	168/2358	679/2886	182/2212	100/1335	68/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	6.14%	1.37%	2.19%	2.56%	-1.64%	1.68%	5.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.59	10.81	9.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.41%
金融业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87%
采矿业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44%
科学研究和技术服务业	0.35%
批发和零售业	0.33%
房地产业	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海能	0	0	0.78%	309
宁德时代	0	0	0.50%	3011
万华化学	0	0	0.48%	788
贵州茅台	0	0	0.44%	2798
浙能电力	0	0	0.44%	273
大唐发电	0	0	0.40%	88
工商银行	0	0	0.38%	822
中国移动	0	0	0.36%	1177
五粮液	0	0	0.34%	1467
美的集团	0	0	0.30%	2017

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.71	3.06	2.31	0.00	4.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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