中欧瑾通灵活配置混合A

(002009)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：华李成

单位净值:1.5009	净值增长率:0.21%	累计净值:1.5983	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧瑾通A
最新规模:22.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
建信阿尔	1.0403	2.95%
招商优势	4.7170	2.11%
招商优势	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
万家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博见	1.3128	1.93%
万家高端	1.2673	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.4206	3.51%
中欧港股	1.3880	3.51%
中欧价值	1.1479	1.53%
中欧价值	1.1507	1.53%
中欧小盘	1.0613	1.47%
中欧小盘	1.0455	1.47%
中欧国证	1.0587	1.16%
中欧高端	0.8592	1.15%
中欧国证	1.0495	1.15%
中欧高端	0.8501	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.77%	7.81%	7.31%	2.87%	-1.34%	9.19%	63.23%
同类排名(平衡混合型)	1983/3066	1197/2614	1078/2887	171/2212	92/1335	57/1020	--
同类平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	9.55%	7.81%	7.31%	2.87%	-1.34%	3.06%	6.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	9.59	10.81	9.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧瑾通以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧瑾通以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧瑾通交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	11.75%
金融业	2.82%
采矿业	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61%
房地产业	0.55%
建筑业	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24%
批发和零售业	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.12%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.57%	3112
招商蛇口	0	0	0.55%	317
西部矿业	0	0	0.42%	178
中国建筑	0	0	0.38%	331
双林股份	0	0	0.37%	62
紫金矿业	0	0	0.33%	1810
万华化学	0	0	0.32%	675
贵州茅台	0	0	0.31%	2092
中国银河	0	0	0.28%	143
中金公司	0	0	0.28%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.72	3.20	2.84	0.00	4.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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