博时安荣18个月定期开放债券

(001999)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0490	净值增长率:0.19%	累计净值:1.1030	净值更新日期:2019/1/2
基金简称:博时安荣
最新规模:0.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%
博时上证	1.2164	18.09%
博时科创	0.8694	16.82%
博时上证	0.5506	16.58%
博时科创	0.6842	16.50%
博时中证	0.6028	15.92%
博时金融	0.9963	15.77%
博时上证	0.8749	15.71%
博时上证	0.8735	15.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	10.57%
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	3.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
债券市值/基金净值	143.38	121.96	65.00

最新总份额：0.6080亿份

2018-12-31

券种分布

数据日期：2018-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,137.80	65.00

五大债券

数据日期：2018-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开04	180204	2,094.40	32.90
18农发09	180409	2,043.40	32.10
17国开06	170206	11,047.30	44.53
18国泰租赁SCP001	011800066	1,513.05	6.10
18远东租赁MTN001	101800179	1,030.80	4.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.96	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2018-12-31

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