兴银现金增利

(001937)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.509	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:404.59亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银高端	0.7344	0.47%
兴银高端	0.7432	0.46%
兴银智选	1.0008	0.30%
兴银智选	0.9983	0.30%
兴银朝阳	1.0186	0.20%
兴银长乐	1.0200	0.20%
兴银合丰	1.0839	0.18%
兴银合丰	1.0894	0.18%
兴银价值	0.9995	0.14%
兴银价值	0.9991	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.892%	1.901%	1.957%	1.946%	2.006%	2.005%
同类排名(货币A)	121/529	127/529	80/527	86/527	82/527	81/527
万份收益(元)	0.5087	0.5178	1.0239	0.5177	0.5161	0.5113
近一年收益率(%)	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.22%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.77	72.13	67.20

最新总份额：199.3580亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,507,863.19	37.26
国债	85,491.94	2.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD501	112315501	333,110.00	8.23
24农业银行CD046	112403046	199,051.00	4.92
24光大银行CD043	112417043	149,305.00	3.69
24农业银行CD041	112403041	149,305.00	3.69
24民生银行CD086	112415086	99,616.10	2.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.94	3.33	0.00	2.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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