兴银现金增利

(001937)开放式-货币A

基金经理：洪木妹黄昭人张璐

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.480	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:395.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴银现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银国证	0.4355	2.23%
兴银策略	0.7487	2.11%
兴银策略	0.7342	2.11%
兴银科技	0.7029	2.08%
兴银科技	0.7151	2.06%
兴银中证	0.6945	1.62%
兴银中证	0.7604	1.62%
兴银中证	0.6979	1.62%
兴银中证	0.7660	1.61%
兴银高端	0.6513	1.43%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.733%	1.721%	1.655%	1.649%	1.650%	1.655%
同类排名(货币A)	135/542	130/542	129/542	129/542	129/542	128/542
万份收益(元)	0.4800	0.5793	0.4577	0.4442	0.4466	0.8869
近一年收益率(%)	2.12%	2.12%	2.12%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	73.77	72.13	67.20

最新总份额：199.3580亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	771,532.13	19.52
政策性金融债	110,141.89	2.79

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD082	112405082	99,950.30	2.53
24交通银行CD147	112406147	99,950.30	2.53
24民生银行CD192	112415192	99,762.90	2.52
24宁波银行CD070	112480987	99,585.40	2.52
24民生银行CD263	112415263	99,558.40	2.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.94	3.33	0.00	2.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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