国寿安保灵活优选混合

(001932)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.1772	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2825	净值更新日期:2023/9/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿优选
最新规模:0.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.2740	3.16%
国寿安保	1.1820	2.87%
国寿安保	0.7890	2.87%
国寿安保	0.9798	2.64%
国寿安保	0.9790	2.63%
国寿安保	1.1989	2.60%
国寿安保	1.0991	2.46%
国寿安保	1.0844	2.46%
国寿安保	1.0723	2.41%
国寿安保	1.0666	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.30%	-4.70%	-	-0.58%	-9.97%	0.54%	29.20%
同类排名(偏债混合型)	1611/4929	1955/4797	/	1300/5046	1911/4927	1139/2383	--
同类平均(偏债混合型)	3.48%	2.34%	-	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	-4.60%	-4.70%	-	-0.58%	-9.97%	0.18%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.49	29.66	17.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	33.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32%
金融业	1.19%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.98%	2085
恺英网络	0	0	1.32%	159
金雷股份	0	0	1.30%	7
科达利	0	0	1.27%	124
德方纳米	0	0	1.24%	9
东方电热	0	0	1.23%	2
鼎胜新材	0	0	1.02%	18
骆驼股份	0	0	0.94%	24
中密控股	0	0	0.94%	25
伟星新材	0	0	0.93%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.20	1.28	-0.19	0.00	1.88	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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