中欧增强回报债券(LOF)E

(001889)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：周锦程

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0365	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.5838	净值更新日期:2024/7/5	基金简称:中欧强债E
最新规模:11.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0780	1.16%
融通可转	1.0375	1.16%
国泰双利	1.5240	0.99%
国泰双利	1.5930	0.95%
民生加银	1.2980	0.93%
民生加银	1.3350	0.91%
博时转债	1.6378	0.89%
博时转债	1.5733	0.89%
西部利得	1.3990	0.87%
西部利得	1.4360	0.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧医疗	0.8710	3.03%
中欧医疗	0.9084	3.02%
中欧医疗	1.4659	2.76%
中欧医疗	1.4152	2.76%
中欧周期	1.1588	1.89%
中欧周期	1.1546	1.88%
中欧产业	1.1132	1.59%
中欧产业	1.1113	1.58%
中欧中证	0.7711	1.53%
中欧中证	0.7717	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	4.44%	3.22%	3.42%	-1.93%	5.18%	24.00%
同类排名(一级债基)	109/589	29/451	93/595	43/422	89/256	67/214	--
同类平均(一级债基)	1.63%	-0.37%	1.29%	0.33%	-5.11%	0.53%	-
年化收益率(%)	6.39%	4.44%	3.22%	3.42%	-1.93%	1.73%	2.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.11	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧增强数据不全。
在财务资质方面，中欧增强数据不全。
在持仓周转率方面，中欧增强数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	0.11%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
林洋能源	0	0	0.11%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	1.98	-0.61	3.52	2.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.48%	0/55	0.89%	0/55	0.00%	0/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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