易方达瑞祥混合I

(001835)开放式-平衡混合型

基金经理：林虎

单位净值:1.4760	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5290	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞祥I
最新规模:6.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7435	2.24%
汇添富成	0.4874	2.16%
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9818	3.03%
易方达中	0.1087	2.94%
易方达中	0.1059	2.92%
易方达中	0.7527	2.90%
易方达中	0.7723	2.89%
易方达中	0.9716	2.23%
易方达全	0.1052	2.14%
易方达全	0.1054	2.13%
易方达全	0.7472	2.08%
易方达全	0.7488	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.50%	6.80%	4.24%	3.96%	-0.29%	14.00%	53.44%
同类排名(平衡混合型)	525/4656	79/4525	668/5012	223/5046	294/4927	92/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	11.01%	6.80%	4.24%	3.96%	-0.29%	4.67%	8.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.12	15.23	12.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.38%
采矿业	3.24%
金融业	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.76%
租赁和商务服务业	0.68%
建筑业	0.50%
农、林、牧、渔业	0.44%
房地产业	0.39%
卫生和社会工作	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.29%	1880
久立特材	0	0	1.19%	472
陕西煤业	0	0	1.15%	1644
粤高速A	0	0	0.80%	291
美的集团	0	0	0.72%	2562
京沪高铁	0	0	0.72%	658
五粮液	0	0	0.71%	2323
分众传媒	0	0	0.68%	1414
邮储银行	0	0	0.68%	878
中国石化	0	0	0.62%	1200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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