北信瑞丰中国智造主题

(001829)开放式-平衡混合型

基金经理：于军华

单位净值:1.2040	净值增长率:0.33%	累计净值:1.2040	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信智造
最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
中欧睿泽	0.7408	3.18%
财通均衡	0.8315	3.10%
财通均衡	0.8115	3.10%
华夏全球	0.2656	3.07%
工银消费	2.3590	3.01%
大成消费	2.0609	2.92%
大成消费	2.0474	2.92%
中欧睿见	0.8895	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1242	2.73%
北信瑞丰	1.0810	0.95%
北信瑞丰	1.0380	0.88%
北信瑞丰	1.2110	0.58%
北信瑞丰	1.1554	0.53%
北信瑞丰	1.1430	0.53%
北信瑞丰	1.4752	0.44%
北信瑞丰	1.0830	0.37%
北信瑞丰	1.4980	0.27%
北信瑞丰	1.3684	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.78%	-16.56%	-16.21%	1.91%	-14.23%	-30.28%	20.40%
同类排名(平衡混合型)	2163/3015	2508/2573	2820/2887	200/2212	458/1335	577/1007	--
同类平均(平衡混合型)	9.32%	4.66%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.57%	-
年化收益率(%)	3.55%	-16.56%	-16.21%	1.91%	-14.23%	-10.09%	2.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.87	93.15	94.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.28%
采矿业	11.91%
金融业	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.87%
房地产业	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.63%
批发和零售业	0.57%
农、林、牧、渔业	0.55%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	2.56%	1288
宁德时代	0	0	2.10%	3112
亿纬锂能	0	0	1.35%	360
紫金矿业	0	0	1.32%	1809
长电科技	0	0	1.27%	258
贵州茅台	0	0	1.21%	2091
立讯精密	0	0	1.21%	1923
中国船舶	0	0	1.19%	656
阳光电源	0	0	1.16%	1252
美的集团	0	0	1.06%	2200

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.88	1.67	-6.01	0.00	-2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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