泰康新回报灵活配置混合C

(001799)开放式-平衡混合型

基金经理：陈怡

单位净值:1.4523	净值增长率:7.04%	累计净值:1.4523	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康回报C
最新规模:0.97亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康中证	0.9516	15.30%
泰康中证	0.9467	15.30%
泰康半导	1.1826	12.39%
泰康半导	1.1844	12.38%
泰康北交	1.3941	11.48%
泰康北交	1.4044	11.47%
医疗健康	0.6389	10.69%
智能车TK	0.6379	10.48%
泰康500	3.0750	10.34%
泰康新锐	0.8009	10.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.47%	1.97%	4.76%	-10.06%	-25.08%	-22.71%	45.23%
同类排名(平衡混合型)	1476/2952	1029/2485	1348/2886	867/2212	977/1335	480/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	12.95%	1.97%	4.76%	-10.06%	-25.08%	-7.57%	5.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.72	90.70	81.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康新回选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康新回无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.65%
金融业	6.75%
水利、环境和公共设施管理业	4.52%
文化、体育和娱乐业	4.13%
采矿业	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	9.43%	2274
迈瑞医疗	0	0	5.84%	2073
珀莱雅	0	0	5.35%	583
伟星股份	0	0	4.89%	511
丽江股份	0	0	4.52%	89
海澜之家	0	0	4.30%	1041
光线传媒	0	0	4.13%	803
石头科技	0	0	4.02%	1587
春风动力	0	0	3.85%	672
兴业银行	0	0	3.57%	1286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.39	2.39	0.65	3.05	1.42	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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