兴银合盈债券C

(001784)开放式-纯债债券型

基金经理：王深

单位净值:1.0263	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1648	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:兴银合盈C
最新规模:50.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
兴银高端	0.7361	0.92%
兴银高端	0.7448	0.91%
兴银汇裕	1.0397	0.31%
兴银长乐	1.0230	0.15%
兴银智选	0.9697	0.15%
兴银智选	0.9720	0.14%
兴银瑞益	1.0290	0.10%
兴银合泰	1.0313	0.09%
兴银合泰	1.0409	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	4.05%	1.56%	4.10%	1.81%	11.39%	17.65%
同类排名(纯债债券型)	1040/2354	871/2352	0/	606/2730	1687/2815	693/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	4.88%	4.05%	1.56%	4.10%	1.81%	3.80%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.29	107.34	116.41

最新总份额：0.0111亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	63,066.79	12.59
普通金融债	43,814.53	8.75

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行小微债	2128013	25,692.90	5.13
20农发05	200405	25,380.40	5.07
19国开08	190208	22,508.20	4.49
21民生银行02	2128048	18,121.60	3.62
18国开10	180210	15,178.20	3.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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