嘉实新思路混合

(001755)开放式-平衡混合型

基金经理：赖礼辉王夫乐

单位净值:1.0490	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4310	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实思路
最新规模:0.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	0.8098	1.81%
嘉实制造	0.8122	1.81%
嘉实资源	2.9331	1.79%
嘉实资源	3.0117	1.79%
嘉实中证	1.0723	1.52%
嘉实中证	1.0746	1.51%
嘉实领航	0.8503	1.50%
嘉实领航	0.8457	1.50%
嘉实恒生	0.7928	1.43%
嘉实恒生	0.7946	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	-0.85%	1.65%	-0.18%	-2.28%	3.18%	45.63%
同类排名(平衡混合型)	1046/4656	873/4519	1726/5012	1184/5046	671/4927	538/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	4.48%	-0.85%	1.65%	-0.18%	-2.28%	1.06%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.05	33.16	25.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新思以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新思以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新思交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新思以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新思以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新思交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新思以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新思以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实新思无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.88%
建筑业	0.55%
房地产业	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.38%
科学研究和技术服务业	0.37%
批发和零售业	0.18%
采矿业	0.18%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝通科技	0	0	0.55%	387
神州泰岳	0	0	0.55%	671
易点天下	0	0	0.53%	264
汤姆猫	0	0	0.50%	137
三七互娱	0	0	0.47%	1335
科瑞技术	0	0	0.37%	77
力诺特玻	0	0	0.36%	226
贵绳股份	0	0	0.35%	19
悦安新材	0	0	0.33%	128
海能实业	0	0	0.33%	120

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.84	4.44	4.84	0.00	5.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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