工银国家战略股票

(001719)开放式-普通股票型

基金经理：陈小鹭

单位净值:1.4380	净值增长率:0.35%	累计净值:1.4380	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银国家
最新规模:3.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.2894	3.50%
景顺长城	1.2809	3.50%
景顺长城	0.1816	3.36%
嘉实全球	1.4691	3.30%
嘉实全球	1.4836	3.29%
浦银安盛	1.8550	3.17%
创金合信	1.1437	2.96%
创金合信	1.1518	2.96%
长城全球	1.3451	2.95%
长城全球	1.3345	2.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9107	2.45%
工银安裕	0.7768	1.78%
工银安裕	0.7672	1.76%
工银悦享	0.6702	1.45%
工银悦享	0.6824	1.44%
工银灵动	0.5935	1.18%
工银灵动	0.6047	1.17%
工银产业	0.8871	1.16%
工银产业	0.8544	1.16%
工银养老	0.9942	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.15%	-36.09%	-17.97%	-22.26%	-8.44%	-43.65%	43.80%
同类排名(普通股票型)	618/970	880/893	670/1026	801/914	79/793	388/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.69%	-16.55%	-12.29%	-11.05%	-20.10%	-37.51%	-
年化收益率(%)	-32.30%	-36.09%	-17.97%	-22.26%	-8.44%	-14.55%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.35	93.97	94.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银国家以大盘股为主。
在财务资质方面，工银国家以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银国家交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银国家以大盘股为主。
在财务资质方面，工银国家选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银国家交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银国家以大盘股为主。
在财务资质方面，工银国家选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银国家交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	47.87%
房地产业	42.10%
金融业	2.46%
租赁和商务服务业	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.96%	1177
东方雨虹	0	0	9.65%	632
保利发展	0	0	9.61%	1573
索菲亚	0	0	7.43%	589
顾家家居	0	0	6.37%	738
滨江集团	0	0	5.98%	481
伟星新材	0	0	5.94%	519
华发股份	0	0	5.52%	470
欧派家居	0	0	5.51%	549
江山欧派	0	0	4.72%	81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.91	13.27	10.01	0.00	21.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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