工银物流产业股票A

(001718)开放式-普通股票型

基金经理：张宇帆尤宏业

单位净值:3.3370	净值增长率:0.21%	累计净值:3.3370	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银物流A
最新规模:20.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
锂电池ET	0.4244	2.24%
稀有金属	0.5722	2.22%
工银国证	0.4674	2.12%
工银国证	0.4703	2.11%
工银中证	0.7887	2.10%
工银中证	0.7894	2.10%
深红利ET	1.7366	2.07%
工银深证	0.9343	1.95%
工银深证	0.9322	1.95%
工银中证	0.7449	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.14%	-0.33%	10.20%	-4.06%	-24.28%	-8.45%	233.70%
同类排名(普通股票型)	15/960	48/876	53/1026	218/914	536/793	53/610	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	38.27%	-0.33%	10.20%	-4.06%	-24.28%	-2.82%	27.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.58	85.73	86.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银物流选股无显著特征。
在财务资质方面，工银物流选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银物流无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.42%
交通运输、仓储和邮政业	29.35%
制造业	11.86%
金融业	6.26%
批发和零售业	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
建筑业	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.16%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	9.79%	1144
中国广核	0	0	6.28%	267
国投电力	0	0	6.06%	286
招商公路	0	0	5.21%	147
京沪高铁	0	0	5.02%	178
宁沪高速	0	0	4.62%	64
宇通客车	0	0	4.06%	378
广深铁路	0	0	3.58%	41
中国中车	0	0	3.27%	204
青岛港	0	0	2.24%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.13	13.77	22.90	0.00	22.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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