江信同福C

(001676)开放式-平衡混合型

基金经理：高鹏飞

单位净值:1.0939	净值增长率:1.80%	累计净值:1.1274	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:江信同福C
最新规模:0.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.1438	1.80%
江信同福	1.0939	1.80%
江信汇福	1.2158	0.12%
江信聚福	1.3076	0.08%
江信添福	1.3381	-0.01%
江信添福	1.3794	-0.01%
江信洪福	1.0586	-0.03%
江信祺福	1.3971	-0.04%
江信祺福	1.4502	-0.04%
江信一年	1.2513	-0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.54%	-23.24%	-22.14%	-7.88%	-23.46%	-34.13%	13.05%
同类排名(平衡混合型)	1885/2891	1869/2452	2396/2886	713/2212	897/1335	426/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-31.07%	-23.24%	-22.14%	-7.88%	-23.46%	-11.38%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.05	92.54	92.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福以中盘股为主。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福选股无显著特征。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，江信同福选股无显著特征。
在财务资质方面，江信同福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，江信同福无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.41%
批发和零售业	1.41%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
领益智造	0	0	3.33%	647
北方华创	0	0	3.29%	2516
德赛电池	0	0	3.29%	113
法拉电子	0	0	3.28%	485
闻泰科技	0	0	3.28%	406
茂莱光学	0	0	3.26%	174
长光华芯	0	0	3.26%	151
昆仑万维	0	0	3.24%	511
天孚通信	0	0	3.23%	1710
创世纪	0	0	3.21%	167

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.29	-0.09	0.23	2.71	1.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.21%	0/489	0.52%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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