诺安聚鑫宝货币C

(001669)开放式-货币A

基金经理：周建树

七日年化收益率:2.30%	每万份收益:0.597	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:196.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:诺安聚鑫C

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0414	2.01%
诺安多策	1.4090	1.44%
诺安研究	0.8580	1.39%
诺安研究	0.8660	1.38%
诺安精选	1.5810	1.28%
诺安优势	0.7650	1.19%
诺安优势	0.7690	1.18%
诺安灵活	2.7860	0.87%
诺安恒鑫	1.0790	0.82%
诺安先锋	2.2608	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.296%	2.296%	2.303%	2.308%	2.499%	2.461%
同类排名(货币A)	14/281	13/281	11/281	18/281	24/281	32/281
万份收益(元)	0.5708	0.5974	0.5689	0.8291	0.6491	1.1393
近一年收益率(%)	2.27%	2.27%	2.27%	2.26%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.89	30.82	36.66

最新总份额：46.7998亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	351,856.33	17.24
政策性金融债	51,567.46	2.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD118	112406118	98,971.10	4.85
21进出03	210303	51,567.50	2.53
24天津银行CD112	112495111	49,464.10	2.42
23东莞农村商业银行CD	112383143	39,954.20	1.96
23兰州银行CD149	112373500	29,819.60	1.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.96	3.51	3.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	115/184	0.22%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情