国金金腾通货币C

(001621)开放式-货币A

基金经理：曾省强

七日年化收益率:0.91%	每万份收益:0.251	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:67.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金腾通C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4070	131.967%
红土创新	0.2839	3.167%
交银货币	1.3683	2.754%
交银货币	1.3084	2.519%
交银货币	1.3030	2.511%
国联日盈	0.4882	2.231%
江信增利	0.3317	2.218%
金鹰货币	0.7096	2.055%
大成慧成	1.1095	2.050%
华富天盈	1.3905	2.046%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金自主	0.5851	2.87%
国金自主	0.5963	2.86%
国金ESG	0.6852	2.79%
国金ESG	0.6965	2.79%
国金核心	0.8190	2.25%
国金核心	0.8062	2.25%
国金新兴	0.8199	2.18%
国金新兴	0.8310	2.18%
国金鑫悦	0.9200	1.98%
国金鑫悦	0.9019	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	0.900%	0.900%	0.910%	0.910%	0.910%	0.920%
同类排名(货币A)	546/558	546/558	544/557	543/557	542/557	539/555
万份收益(元)	0.2475	0.4880	0.2514	0.2463	0.2382	0.2461
近一年收益率(%)	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.22%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.35	52.78	51.71

最新总份额：72.5086亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	173,299.41	10.04
普通企业债	59,499.04	3.44
政策性金融债	48,729.67	2.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中石化SCP001	012480785	30,285.70	1.75
24上海农商银行CD044	112483753	29,807.40	1.73
24上海银行CD155	112416155	29,762.50	1.72
24上海银行CD173	112416173	29,735.90	1.72
24建设银行CD145	112405145	29,761.30	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.69	2.99	2.66	2.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	0/184	0.24%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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