国金金腾通货币C

(001621)开放式-货币A

基金经理：曾省强

七日年化收益率:0.96%	每万份收益:0.403	年化标准差:0.00019	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:67.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金腾通C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5790	132.139%
红土创新	0.2087	3.199%
国富日日	0.3384	3.101%
国富日日	0.3180	3.010%
西部利得	0.3474	2.592%
中银证券	0.4566	2.475%
大成慧成	0.3983	2.457%
金元顺安	0.3087	2.375%
中银证券	0.4242	2.337%
诺安货币	2.6771	2.330%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫悦	0.8630	0.79%
国金鑫悦	0.8808	0.79%
国金自主	0.5863	0.60%
国金自主	0.5749	0.60%
国金中证	0.9423	0.50%
国金中证	0.9489	0.50%
国金惠安	1.2005	0.39%
国金惠安	1.1936	0.39%
国金惠盈	1.2852	0.36%
国金惠盈	1.2624	0.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	0.960%	0.990%	0.980%	0.980%	1.180%	1.180%
同类排名(货币A)	552/564	552/564	551/563	551/563	551/563	552/563
万份收益(元)	0.4030	0.2459	0.2389	0.2393	0.2455	0.4688
近一年收益率(%)	1.16%	1.16%	1.16%	1.17%	1.17%	1.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.35	52.78	51.71

最新总份额：72.5086亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	173,299.41	10.04
普通企业债	59,499.04	3.44
政策性金融债	48,729.67	2.83

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中石化SCP001	012480785	30,285.70	1.75
24上海农商银行CD044	112483753	29,807.40	1.73
24上海银行CD155	112416155	29,762.50	1.72
24上海银行CD173	112416173	29,735.90	1.72
24建设银行CD145	112405145	29,761.30	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.69	2.99	2.66	2.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	0/184	0.24%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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