国金金腾通货币C

(001621)开放式-货币A

基金经理：曾省强

七日年化收益率:1.16%	每万份收益:0.311	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:65.74亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国金腾通C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金国鑫	1.1159	0.46%
国金国鑫	1.1060	0.45%
国金量化	1.1776	0.42%
国金量化	1.1653	0.41%
国金惠享	1.0347	0.31%
国金量化	1.8176	0.24%
国金量化	1.8282	0.24%
国金新兴	0.7493	0.09%
国金新兴	0.7574	0.09%
国金中债	1.0338	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.150%	1.160%	1.160%	1.170%	1.170%	1.180%
同类排名(货币A)	514/527	514/527	514/527	514/527	512/527	513/527
万份收益(元)	0.3026	0.3108	0.3136	0.3153	0.3215	0.6322
近一年收益率(%)	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%	1.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.35	52.78	51.71

最新总份额：72.5086亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	268,008.21	16.74
政策性金融债	32,817.15	2.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	32,817.10	2.05
24农业银行CD036	112403036	29,871.60	1.87
24农业银行CD027	112403027	29,899.50	1.87
24上海银行CD007	112416007	29,800.60	1.86
23浦发银行CD120	112309120	29,803.30	1.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.69	2.99	2.66	2.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	0/184	0.24%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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