天弘中证证券保险A

(001552)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:0.7661	净值增长率:1.16%	累计净值:0.7661	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘证保A
最新规模:21.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0357	4.93%
天弘国证	1.0264	4.93%
天弘高端	0.6929	2.65%
天弘高端	0.7013	2.65%
天弘中证	0.5961	2.18%
天弘中证	0.8493	2.14%
天弘中证	0.8469	2.14%
天弘中证	0.6484	2.08%
天弘中证	0.7083	2.08%
天弘中证	0.7097	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.12%	-12.46%	-5.51%	0.92%	-19.46%	-18.60%	-23.39%
同类排名(复制指数型)	1681/2477	755/2108	1198/2574	503/2162	911/1811	309/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-10.23%	-12.46%	-5.51%	0.92%	-19.46%	-6.20%	-2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.81	94.99	95.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

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在财务资质方面，天弘中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	94.74%
制造业	0.02%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	14.45%	738
中信证券	0	0	9.68%	294
东方财富	0	0	7.26%	263
中国太保	0	0	5.19%	283
海通证券	0	0	4.50%	63
华泰证券	0	0	3.45%	159
国泰君安	0	0	3.32%	99
中国人寿	0	0	2.81%	114
招商证券	0	0	2.81%	71
东方证券	0	0	2.16%	71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.71	20.19	12.85	5.82	14.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.17%	131/355	21.27%	7/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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