天弘云商宝

(001529)开放式-货币A

基金经理：刘莹李一纯

七日年化收益率:1.95%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:501.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘云商

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘上海	5.2318	2.35%
天弘上海	1.2824	2.17%
天弘上海	1.2923	2.17%
天弘港股	0.8716	2.15%
天弘港股	0.8846	2.14%
天弘国证	0.6662	1.52%
天弘国证	0.6696	1.52%
天弘国证	1.0217	1.28%
天弘国证	1.0234	1.28%
天弘中证	1.0964	1.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.949%	1.949%	1.947%	1.799%	1.791%	1.794%
同类排名(货币A)	129/281	130/281	132/281	166/281	166/281	170/281
万份收益(元)	0.4864	0.4893	0.7653	0.5017	0.4855	2.4328
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.74	54.03	46.16

最新总份额：649.4320亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	425,855.02	8.48
政策性金融债	259,081.84	5.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23成都银行CD236	112373034	99,445.10	1.98
23广州银行CD116	112373037	99,447.10	1.98
24长沙银行CD060	112495027	98,384.40	1.96
24民生银行CD069	112415069	78,847.40	1.57
22进出32	220332	56,663.80	1.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.04	3.76	3.14	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.03%	182/222	0.14%	179/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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