南方利淘灵活配置混合C

(001504)开放式-平衡混合型

基金经理：陈乐

单位净值:1.6301	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6301	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方利淘C
最新规模:2.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0685	3.11%
南方中证	1.0798	2.96%
南方中证	1.0951	2.95%
南方中证	1.0950	2.95%
南方中证	1.0644	2.95%
南方富时	1.5099	1.81%
南方富时	1.2443	1.72%
南方富时	1.2445	1.72%
南方富时	1.2409	1.71%
南方原油	1.1677	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	5.58%	6.06%	-1.16%	-2.32%	3.04%	61.72%
同类排名(平衡混合型)	1487/2978	807/2508	1045/2886	345/2212	121/1335	111/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	5.29%	5.58%	6.06%	-1.16%	-2.32%	1.01%	6.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.55	16.81	17.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方利淘以大盘股为主。
在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，南方利淘选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方利淘无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	16.55%
金融业	2.46%
采矿业	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70%
租赁和商务服务业	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.51%
批发和零售业	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
建筑业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.58%	3106
美的集团	0	0	1.57%	2194
贵州茅台	0	0	1.53%	2087
海尔智家	0	0	1.48%	702
宁波银行	0	0	1.43%	297
立讯精密	0	0	0.78%	1923
紫金矿业	0	0	0.76%	1808
玲珑轮胎	0	0	0.65%	114
三环集团	0	0	0.52%	335
宇通客车	0	0	0.48%	357

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.63	2.94	5.55	5.24	4.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	114/268	0.30%	109/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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