广发金融地产联接A

(001469)开放式-复制指数型

基金经理：曹世宇

单位净值:0.9676	净值增长率:-0.64%	累计净值:0.9676	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发金融A
最新规模:14.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发恒生	0.9758	8.29%
广发恒生	0.6969	7.98%
广发恒生	0.6931	7.98%
广发中证	0.9233	5.69%
广发中证	1.0281	5.31%
广发中证	1.0272	5.30%
广发港股	0.5426	5.30%
广发中证	0.6690	5.29%
广发港股	0.5347	5.28%
广发中证	0.7490	4.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.38%	-2.55%	5.35%	-4.68%	-11.95%	-14.81%	-3.24%
同类排名(复制指数型)	875/2345	325/2046	701/2576	791/2162	334/1811	436/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	0.77%	-2.55%	5.35%	-4.68%	-11.95%	-4.94%	-0.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.64	0.55	3.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发金融数据不全。
在财务资质方面，广发金融数据不全。
在持仓周转率方面，广发金融数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.04%
房地产业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	0.01%	337
平安银行	0	0	0.01%	164
宁波银行	0	0	0.00%	242
万科A	0	0	0.00%	68
申万宏源	0	0	0.00%	46
广发证券	0	0	0.00%	75
招商蛇口	0	0	0.00%	164
苏州银行	0	0	0.00%	68
国信证券	0	0	0.00%	6
长江证券	0	0	0.00%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.31	17.30	18.10	9.32	18.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.84%	38/71	8.69%	7/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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