广发金融地产联接A

(001469)开放式-复制指数型

基金经理：曹世宇

单位净值:1.2084	净值增长率:-2.11%	累计净值:1.2084	净值更新日期:2024/11/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发金融A
最新规模:16.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8683	1.09%
景顺长城	0.8675	1.07%
广发中证	0.8704	1.07%
南方中证	1.0094	1.04%
南方中证	1.0096	1.04%
景顺长城	0.9202	1.00%
景顺长城	0.9200	1.00%
国泰中证	0.9597	0.90%
嘉实中证	0.9678	0.87%
国泰中证	1.0074	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发睿毅	2.3568	1.13%
广发睿毅	2.3885	1.13%
广发中证	0.8704	1.07%
广发多策	1.5810	0.96%
广发价值	1.4309	0.85%
广发价值	1.4011	0.84%
广发道琼	0.3392	0.53%
广发道琼	0.3410	0.53%
广发聚富	0.9961	0.53%
广发道琼	0.3370	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.82%	24.31%	31.56%	-4.68%	-11.95%	10.85%	20.84%
同类排名(复制指数型)	397/2659	103/2176	93/2575	791/2162	334/1811	180/1365	--
同类平均(复制指数型)	12.46%	7.82%	12.25%	-7.03%	-18.81%	-12.42%	-
年化收益率(%)	47.65%	24.31%	31.56%	-4.68%	-11.95%	3.62%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.64	0.55	3.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发金融数据不全。
在财务资质方面，广发金融数据不全。
在持仓周转率方面，广发金融数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	0.17%
房地产业	0.02%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	0.02%	505
中国平安	0	0	0.01%	1038
招商银行	0	0	0.01%	1040
平安银行	0	0	0.01%	112
宁波银行	0	0	0.01%	295
兴业银行	0	0	0.01%	487
中信证券	0	0	0.01%	513
万科A	0	0	0.00%	123
工商银行	0	0	0.00%	506
交通银行	0	0	0.00%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.31	17.30	18.10	9.32	18.17	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.84%	38/71	8.69%	7/71	0.00%	0/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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