华夏现金增利货币B

(001374)开放式-货币A

基金经理：曲波邓子威

七日年化收益率:2.10%	每万份收益:0.488	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:52.61亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.6055	5.436%
华夏财富	0.4920	2.921%
鹏华盈余	0.6212	2.888%
宏利货币	0.5370	2.843%
华富天盈	0.3558	2.665%
兴银货币	0.4707	2.585%
农银货币	0.9718	2.475%
华夏现金	0.7650	2.425%
中信保诚	0.5923	2.397%
前海开源	0.4512	2.365%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
华夏行业	0.7813	2.63%
华夏行业	0.7863	2.62%
华夏瑞益	0.9994	2.52%
华夏瑞益	0.9978	2.52%
华夏瑞益	1.0001	2.51%
华夏蓝筹	1.1880	2.50%
华夏兴和	2.7040	2.46%
华夏蓝筹	1.1710	2.45%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.963%	2.103%	2.239%	2.457%	2.741%	2.897%
同类排名(货币A)	23/281	19/281	18/281	19/281	37/281	66/281
万份收益(元)	0.4777	0.4876	0.4846	0.5171	0.7863	0.9744
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.15%	2.14%	2.14%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	34.75	31.11	49.93

最新总份额：65.2417亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,157,148.99	22.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24成都银行CD031	112492416	198,341.00	3.80
24中国银行CD011	112404011	146,986.00	2.82
24南京银行CD019	112492126	119,027.00	2.28
24江苏银行CD025	112414025	107,823.00	2.07
23工商银行CD073	112302073	99,425.60	1.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.04	3.30	3.16	2.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	18/184	0.27%	17/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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