金鹰产业整合混合A

(001366)开放式-平衡混合型

基金经理：杨晓斌

单位净值:1.1996	净值增长率:0.33%	累计净值:1.1996	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰产整A
最新规模:0.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5839	2.78%
金鹰先进	0.5781	2.77%
金鹰周期	0.7906	2.76%
金鹰周期	0.7870	2.76%
金鹰研究	0.9708	2.44%
金鹰研究	0.9680	2.42%
金鹰新能	0.9363	2.33%
金鹰新能	0.9487	2.32%
金鹰碳中	0.9293	1.82%
金鹰碳中	0.9339	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.38%	-15.76%	-2.21%	-16.20%	-28.00%	-31.69%	19.96%
同类排名(平衡混合型)	1064/2805	1119/2305	1170/2887	1397/2212	1101/1335	519/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-2.76%	-15.76%	-2.21%	-16.20%	-28.00%	-10.56%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.07	94.59	91.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰产业以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰产业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰产业以大盘股为主。
在财务资质方面，金鹰产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰产业无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰产业选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰产业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰产业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.49%
采矿业	3.21%
金融业	3.20%
农、林、牧、渔业	2.76%
租赁和商务服务业	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.38%
科学研究和技术服务业	1.33%
住宿和餐饮业	0.80%
批发和零售业	0.31%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.47%	2546
恒瑞医药	0	0	4.54%	994
泸州老窖	0	0	4.07%	992
沪电股份	0	0	3.73%	642
今世缘	0	0	2.97%	260
美的集团	0	0	2.95%	1425
中联重科	0	0	2.63%	100
招商银行	0	0	2.22%	849
阳光电源	0	0	2.15%	832
海信家电	0	0	2.12%	208

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		4.21	7.56	-4.12	-11.83	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	273/489	-0.31%	278/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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