博时外服货币B

(001308)开放式-货币A

基金经理：李更

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.420	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/3
最新规模:18.3亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时外服B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9500	131.510%
红土创新	0.3441	3.557%
兴业稳天	0.4559	3.166%
兴全天添	0.4953	2.835%
兴业安润	0.4790	2.736%
方正富邦	0.4421	2.606%
国联货币	0.4486	2.504%
国联日盈	0.4460	2.470%
方正富邦	0.4070	2.470%
易方达天	0.5258	2.467%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6762	1.81%
博时中证	1.4360	1.52%
博时中证	1.4307	1.52%
博时全球	0.4876	1.10%
博时养老	0.7467	0.97%
博时纳斯	0.2137	0.90%
博时纳斯	0.2151	0.89%
博时恒生	0.8269	0.81%
博时恒生	0.9225	0.77%
博时恒生	0.9318	0.76%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28
七日年化收益率(%)	1.735%	1.748%	1.742%	1.718%	1.718%	1.672%
同类排名(货币A)	329/538	315/538	320/538	390/538	395/538	391/538
万份收益(元)	0.4204	0.4587	0.4914	0.9862	0.4931	0.4734
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.01	73.73	65.36

最新总份额：7.3353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	65,897.86	36.01
政策性金融债	12,805.48	7.00
国债	6,991.63	3.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	12,805.50	7.00
24民生银行CD035	112415035	9,987.06	5.46
23兴业银行CD294	112310294	9,990.82	5.46
23光大银行CD114	112317114	9,985.10	5.46
23南京银行CD059	112399019	9,969.59	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.19	3.85	3.41	3.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	149/222	0.19%	148/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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