博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)
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近3月涨幅
-6.01%
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近1年涨幅
-14.39%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.11% | -14.39% | -- | -11.37% | -11.43% | -- | -29.42% |
同类排行(混合型FOF) | 3003/4906 | 2917/4782 | -- | 4687/5010 | 3212/5046 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 6.97% | 9.30% | -- | 3.87% | -8.18% | -17.41% | -- |
年化收益率(%) | -10.22% | -14.39% | -- | -11.37% | -11.43% | -- | -9.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | 14.28 | -0.90% | 1.27% | - | 124 | -974 | 咨询 |
云路股份 | 90.50 | 2.17% | 1.04% | -9.57% | 11 | -189 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.27 | 0.62% | 1.01% | - | 1813 | -1740 | 咨询 |
湖南黄金 | 17.33 | -0.80% | 0.93% | -12.26% | 89 | -591 | 咨询 |
鹏鼎控股 | 36.99 | 1.12% | 0.85% | - | 109 | -1209 | 咨询 |
淮北矿业 | 13.78 | 0.22% | 0.46% | - | 159 | -870 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告 | 基金清算 | 2024-10-19 |
关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同... | 基金清算 | 2024-10-19 |
博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)清算报告提... | 提示性公告,基金 | 2024-10-19 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同... | 基金清算 | 2024-08-31 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)可能触... | 提示性公告 | 2024-08-17 |
关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持有人结构
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持仓变化
报告日
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)全部持股
报告日
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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财通内需 | 0.6167 | 5.15% | |
平安鼎越 | 2.4170 | 4.26% | |
中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
鹏华创新 | 1.4154 | 3.94% | |
万家自主 | 0.8776 | 3.90% | |
万家自主 | 0.8562 | 3.90% | |
华富产业 | 1.5034 | 3.88% |