博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)
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近3月涨幅
-6.01%
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近1年涨幅
-14.39%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.11% | -14.39% | -11.37% | -11.43% | -14.41% | -- | -29.42% |
同类排行(混合型FOF) | 3003/4906 | 2917/4782 | 4922/5010 | 3212/5046 | 2431/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | 10.93% | 5.31% | 8.18% | -8.18% | -14.65% | -13.39% | -- |
年化收益率(%) | -10.22% | -14.39% | -17.07% | -11.43% | -14.41% | -- | -9.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海控 | -- | -- | 1.27% | - | 1098 | +1031 | 咨询 |
云路股份 | -- | -- | 1.04% | -9.57% | 200 | +171 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.01% | - | 3550 | +1654 | 咨询 |
湖南黄金 | -- | -- | 0.93% | -12.26% | 678 | +584 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 0.85% | - | 1318 | +1260 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 0.46% | - | 1028 | +924 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
博时基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
关于博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同... | 基金清算 | 2024-08-31 |
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博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持有人结构
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报告期
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持仓变化
报告日
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)(013022)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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泰信鑫选 | 0.9340 | 18.38% | |
万家自主 | 0.9251 | 17.24% | |
万家自主 | 0.9038 | 17.22% | |
汇安裕阳 | 1.2343 | 16.97% | |
汇安泓阳 | 1.0120 | 16.90% | |
东方惠新 | 0.9290 | 16.81% | |
申万菱信 | 1.0154 | 16.65% |