兴业收益增强债券C

(001258)开放式-二级债基

基金经理：周鸣丁进

单位净值:1.2450	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4770	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业收益C
最新规模:56.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富多	1.2269	0.48%
汇添富多	1.2196	0.48%
融通可转	0.9407	0.34%
融通可转	0.9046	0.33%
信澳鑫安	1.0410	0.29%
大成可转	1.3384	0.28%
大成可转	1.3359	0.27%
易方达悦	1.0102	0.26%
易方达悦	1.0079	0.25%
国泰安璟	1.0057	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业消费	0.6101	0.53%
兴业消费	0.5987	0.52%
兴业品质	0.9969	0.44%
兴业品质	0.9965	0.43%
兴业兴智	0.5649	0.41%
兴业兴智	0.5803	0.40%
300指数E	0.7158	0.35%
兴业优势	0.7152	0.34%
兴业成长	1.1335	0.33%
兴业优势	0.7379	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.64%	-1.65%	-2.51%	1.88%	-3.53%	2.49%	47.18%
同类排名(二级债基)	502/631	345/488	494/595	133/422	135/256	60/216	--
同类平均(二级债基)	-0.93%	-0.84%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.10%	-
年化收益率(%)	-7.28%	-1.65%	-2.51%	1.88%	-3.53%	0.83%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.40	18.62	19.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业收益数据不全。
在财务资质方面，兴业收益数据不全。
在持仓周转率方面，兴业收益数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	14.79%
批发和零售业	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
一心堂	0	0	4.80%	323
闻泰科技	0	0	3.34%	406
歌尔股份	0	0	3.18%	1277
立讯精密	0	0	1.78%	3796
百济神州	0	0	1.71%	566
美的集团	0	0	1.47%	3417
中天科技	0	0	1.12%	1384
中兴通讯	0	0	0.97%	1058
水晶光电	0	0	0.90%	1222
宝通科技	0	0	0.43%	180

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.53	3.16	4.10	5.86	5.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	55/93	1.47%	30/93	0.00%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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