国联安鑫享灵活配置混合A

(001228)开放式-平衡混合型

基金经理：薛琳王欢

单位净值:1.1606	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3146	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:联安鑫享A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安气	0.5072	2.09%
国联安气	0.5093	2.09%
国联安上	0.8640	1.29%
国联安上	1.0617	1.22%
国联安上	1.0660	1.22%
国联安核	0.6830	1.02%
国联安核	0.6687	1.00%
国联安核	0.6554	0.97%
国联安远	2.2695	0.94%
国联安精	0.5600	0.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	0.09%	1.14%	-1.68%	-3.00%	-0.74%	33.80%
同类排名(平衡混合型)	773/2805	242/2305	814/2887	363/2212	148/1335	142/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	2.69%	0.09%	1.14%	-1.68%	-3.00%	-0.25%	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.80	18.19	22.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.36%
采矿业	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37%
科学研究和技术服务业	0.85%
金融业	0.80%
房地产业	0.68%
建筑业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09%
住宿和餐饮业	0.04%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.57%	2546
长江电力	0	0	1.88%	968
比亚迪	0	0	1.43%	486
神火股份	0	0	0.90%	276
迈瑞医疗	0	0	0.85%	792
潍柴动力	0	0	0.84%	288
中国汽研	0	0	0.78%	52
江铃汽车	0	0	0.76%	97
无锡振华	0	0	0.73%	34
中国联通	0	0	0.71%	139

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.18	8.92	10.50	6.42	10.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	267/489	1.09%	199/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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